极客-AI 量化交易训练营

《AI量化交易训练营》是极客时间推出的一套聚焦人工智能与量化投资相结合的实战课程，课程围绕量化交易的完整开发流程展开，结合 Python 编程、数据分析、机器学习以及金融市场分析等技术，帮助学员系统掌握量化策略开发、回测优化、风险控制和智能交易模型构建的方法。课程适合具有一定 Python 基础的程序员、金融从业者、量化投资爱好者以及希望利用 AI 技术提升投资研究效率的学习者。

课程从量化交易的基础概念开始，介绍股票、基金、期货等金融市场的基本交易机制，以及量化交易的发展历程、策略类型和常见框架。随后讲解 Python 在量化开发中的应用，包括 NumPy、Pandas、Matplotlib 等常用数据分析工具，以及金融数据获取、清洗、处理和可视化分析，为后续策略开发奠定基础。

在策略设计部分，课程重点讲解趋势跟踪、均值回归、动量交易、网格交易、多因子模型等经典量化策略，并介绍如何利用历史行情数据进行回测分析，评估策略的收益、回撤、夏普比率等关键指标。同时，课程还讲解仓位管理、止盈止损、资金分配、风险控制等内容，帮助学员建立更加稳健的交易体系。

AI 技术是本课程的重要特色。课程结合机器学习算法，介绍线性回归、决策树、随机森林、支持向量机、XGBoost 等模型在金融预测中的应用，并进一步讲解深度学习模型在时间序列分析、价格预测和因子挖掘中的实践思路。通过特征工程、模型训练、参数调优和模型评估等内容，帮助学员理解如何利用人工智能辅助量化研究，提高策略分析效率。

除了策略开发，课程还介绍量化交易系统的整体架构，包括数据接口、策略引擎、回测平台、实盘交易接口以及自动化交易流程，并结合主流开源框架演示策略开发与部署方法，让学员了解从研究、测试到实盘运行的完整流程。同时，课程强调风险意识，介绍模型过拟合、数据偏差、滑点、交易成本以及市场风险等影响因素，引导学员建立科学、规范的量化研究方法。

完成课程学习后，学员能够独立完成金融数据处理、量化策略设计、AI模型训练、策略回测及优化等工作，并具备搭建基础量化交易系统的能力。课程兼顾理论知识与项目实践，不仅能够帮助开发者掌握 AI 与量化交易结合的核心技术，也能够为金融科技、智能投资研究和算法交易等方向的进一步学习与实践打下坚实基础。

课程截图：

课程目录：

极客时间-AI 量化交易训练营/
│ ├── 12.第十二周/
│ │ ├── AI 量化交易训练营-4. 量化交易系统 2026-05-14 18_54_53597_1710.mp4 (366.86 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-3. 学员分享 2026-05-14 17_57_53597_4447.mp4 (213.79 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-2. 前进式验证 2026-05-13 07_23_53597_8764.mp4 (235.44 MB)
│ │ └── AI 量化交易训练营-1. BHB归因模型 2026-05-12 22_52_53597_9666.mp4 (303.64 MB)
│ ├── 09.第九周/
│ │ ├── AI 量化交易训练营-6. 智能拆单_53597_4883.mp4 (139.45 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-5. 从 Q-learning 到 DQN_53597_5499.mp4 (203.07 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-4. 什么是强化学习_53597_4316.mp4 (192.08 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-3. Nanobot编程接口-20260411 2026-05-13 13_48_53597_8959.mp4 (283.71 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-2. Nanobot实战-20260411 2026-05-13 12_19_53597_7980.mp4 (354.19 MB)
│ │ └── AI 量化交易训练营-1. Xtquant实盘-20260411 2026-05-13 11_22_53597_8717.mp4 (232.90 MB)
│ ├── 08.第八周/
│ │ ├── AI 量化交易训练营-课后答疑_53597_3347.mp4 (89.45 MB)
│ │ ├── 课程代码-20260404_53597_5491.zip (19.04 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-6. 事件驱动和恐慌指数分析_53597_9782.mp4 (197.67 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-7. 多维决策_53597_3229.mp4 (302.87 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-5. 舆情获取和金融情感分析_53597_8908.mp4 (166.48 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-3. DeepAgent框架_53597_7423.mp4 (253.21 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-1. 国泰君安五步法_53597_9113.mp4 (275.60 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-2. 撰写 AI 投研报告_53597_2763.mp4 (160.36 MB)
│ │ ├── 智能研报生成_53597_7017.pdf (2.79 MB)
│ │ ├── 笔记20260404.txt_53597_7796.zip (0.00 MB)
│ │ └── 08.第八周资料.zip (1.83 MB)
│ ├── 11.第十一周/
│ │ ├── AI 量化交易训练营-6. CEO 控制台与龙头战法_53597_1928.mp4 (233.89 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-5. 实盘作战_53597_1362.mp4 (331.41 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-4. 投资晨会工作流_53597_4019.mp4 (56.37 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-3. 板块轮动分析_53597_1748.mp4 (268.84 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-2. 多因子选股_53597_1842.mp4 (318.60 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-1. 投资晨会场景_53597_1938.mp4 (115.86 MB)
│ │ └── 11.第十一周必看.zip (1.83 MB)
│ ├── 资料/
│ │ ├── 资料/
│ │ │ ├── 研报/
│ │ │ │ ├── 20251204-华泰证券-金工深度研究：大模型+强化学习因子挖掘_53597_8214.pdf (3.23 MB)
│ │ │ │ ├── 20251126-国盛证券-量化专题报告：“量价淘金”选股因子系列研究（十五），高低位放量事件簇，正负向信号的有机结合_53597_1260.pdf (1.61 MB)
│ │ │ │ ├── 20251118-兴业证券-高频系列十一——流动性因子全解析：选股，择时与多策略_53597_5340.pdf (2.51 MB)
│ │ │ │ ├── 20251216-华泰证券-金工深度研究：PortfolioNet 2.0，如何兼取风格收益与Pure Alpha_53597_4391.pdf (1.14 MB)
│ │ │ │ ├── 研报必看.pdf (0.36 MB)
│ │ │ │ ├── 20251121-招商证券-基本面量化系列研究之四：企业盈利能力评价指标的演进与优化_53597_4485.pdf (2.37 MB)
│ │ │ │ ├── 20251121-长江证券-宏观预期视角下的轮动信息_53597_3107.pdf (1.95 MB)
│ │ │ │ ├── 20251114-华福证券-金融工程专题：基于LSTM神经网络的择时融合多因子选股策略_53597_3372.pdf (5.09 MB)
│ │ │ │ ├── 20251113-东北证券-因子选股系列之十三：财务附注经营结构因子_53597_5802.pdf (3.41 MB)
│ │ │ │ ├── 20251115-招商证券-如何找到下一个高增长机会_53597_3039.pdf (1.85 MB)
│ │ │ │ ├── 20251111-兴业证券-港股多因子择时策略初探_53597_2599.pdf (0.87 MB)
│ │ │ │ ├── 20251104-华泰证券-金工深度研究：国内固收+产品的分类、特征和展望_53597_9607.pdf (1.61 MB)
│ │ │ │ ├── 20251103-招商证券-市场风格轮动系列：如何从赔率和胜率看大小盘_53597_6872.pdf (1.22 MB)
│ │ │ │ ├── 20251104-光大证券-量化资产配置系列之一：基于收益率曲线的国债久期轮动策略_53597_7385.pdf (1.97 MB)
│ │ │ │ ├── 20251103-中银国际-资产配置研究系列（七）：全球资产配置实战模型V2.0_53597_5474.pdf (2.92 MB)
│ │ │ │ ├── 20250827-方正证券-多因子选股系列研究之二十三：个股日内成交量分布特征与日内流动性弹性刻画_53597_6848.pdf (1.68 MB)
│ │ │ │ ├── 20250716-华泰证券-上半年债券ETF成吸金主力品种 ——ETF智投系列研究之十二_53597_5382.pdf (0.65 MB)
│ │ │ │ └── 20250409-长江证券-多因子选股（二十）：因子投资新时代_53597_4532.pdf (1.45 MB)
│ │ │ ├── 量化交易_53597_1774.pdf (18.38 MB)
│ │ │ ├── 手把手教你读财报2021(新准则升级版_53597_3224.pdf (17.37 MB)
│ │ │ ├── 因子投资：方法与实践(因子投资中文版首著)(博文视点出品) (石川 刘洋溢 连祥斌_53597_6577.pdf (40.90 MB)
│ │ │ ├── 基于时间序列数据预测模型的智能量化交易系统性能优化实践-黄益聪_53597_1610.pdf (2.41 MB)
│ │ │ ├── 量化投资系统化学习笔记_53597_1957.pdf (0.93 MB)
│ │ │ ├── 主动投资组合管理+创造高收益并控制风险的量化投资方法（原书第2版_53597_9988.pdf (29.44 MB)
│ │ │ └── 资料文档.png (0.48 MB)
│ │ └── 资料资料.zip (1.83 MB)
│ ├── 10.第十周/
│ │ ├── AI 量化交易训练营-8. 风控拦截与熔断重试_53597_2841.mp4 (147.08 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-7. 交易团队工作流_53597_1101.mp4 (148.09 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-6. Langgraph 核心五件套_53597_5521.mp4 (281.72 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-5. 事件风控实战_53597_8790.mp4 (183.17 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-4. ATR 风控_53597_9899.mp4 (153.73 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-3. 风控体系_53597_1655.mp4 (99.97 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-2. 高频做市与主力行为识别_53597_1846.mp4 (173.41 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-1. DQN的学生：老师双网络机制_53597_4567.mp4 (93.50 MB)
│ │ └── 10.第十周资料.zip (1.83 MB)
│ ├── 05.第五周/
│ │ ├── AI 量化交易训练营-6. 多因子选股_53597_5438.mp4 (250.53 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-5. 经典网格交易策略_53597_2945.mp4 (278.73 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-3. 缠论增强策略_53597_9464.mp4 (289.48 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-4. 课后答疑_53597_4868.mp4 (63.98 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-1. 经典缠论量化策略_53597_3247.mp4 (246.11 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-2. 缠论买卖点实战及案例_53597_3676.mp4 (135.66 MB)
│ │ └── 05.第五周文档.zip (1.83 MB)
│ ├── 07.第七周/
│ │ ├── AI 量化交易训练营-7. 向量数据库-20260401 2026-04-09 09_29_53597_1633.mp4 (220.39 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-6. Embedding-20260401 2026-04-09 07_34_53597_6875.mp4 (283.65 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-5. 什么是 RAG-20260401 2026-04-09 09_10_53597_9187.mp4 (63.83 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-4. 实盘交易绩效分析_53597_4841.mp4 (102.90 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-3. 矩阵分解的场景应用_53597_1768.mp4 (250.11 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-2. 矩阵分解_53597_7081.mp4 (178.59 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-1. QuantStats 指标体系_53597_1349.mp4 (177.80 MB)
│ │ └── 07.第七周资料.zip (1.83 MB)
│ ├── 06.第六周/
│ │ ├── AI 量化交易训练营-6. master 论文解读_53597_1623.mp4 (256.46 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-7. 案例分析_53597_3918.mp4 (144.06 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-4. 机器学习在股票市场的应用案例_53597_3420.mp4 (189.47 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-5. 论文复现五步法_53597_7999.mp4 (105.26 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-3. 机器学习基础_53597_8478.mp4 (149.81 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-1. 因子分类体系_53597_9961.mp4 (292.60 MB)
│ │ └── AI 量化交易训练营-2. 华泰证券金工研究框架_53597_9670.mp4 (102.64 MB)
│ ├── 04.第四周/
│ │ ├── AI 量化交易训练营-6. 思考与答疑 2026-03-12 19_55_53597_6353.mp4 (93.83 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-3. 如何制作一个skill-20260307_53597_5502.mp4 (268.26 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-5. 海龟交易策略案例 2026-03-12 18_56_53597_3122.mp4 (216.87 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-4. 海龟交易法则核心原理 2026-03-12 17_51_53597_8297.mp4 (232.90 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-2. 给OpenClaw配置量化工具_53597_9428.mp4 (356.39 MB)
│ │ └── AI 量化交易训练营-1. 安装 OpenClaw_53597_4073.mp4 (211.73 MB)
│ ├── 03.第三周/
│ │ ├── AI 量化交易训练营-8. 传统指标增强-20260304_53597_5124.mp4 (285.05 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-7. 经典指标的局限性-20260304_53597_1426.mp4 (180.62 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-5. 课后答疑_53597_7985.mp4 (138.92 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-6. 什么是 TA-Lib-20260304_53597_9381.mp4 (87.55 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-4. 案例分析：乖离率策略、动量策略等_53597_3382.mp4 (174.89 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-2. 回测的评估指标_53597_6586.mp4 (74.93 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-3. 案例分析：MACD 策略、RSI 策略、布林带策略_53597_2592.mp4 (104.24 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-1. 什么是回测引擎_53597_9343.mp4 (125.98 MB)
│ │ └── 03.第三周文档.zip (1.83 MB)
│ ├── 02.第二周/
│ │ ├── AI 量化交易训练营-9. 大模型驱动的催化剂事件_53597_7294.mp4 (162.56 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-8. 机构研报和财经日历采集_53597_4289.mp4 (71.44 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-7. 宏观经济数据和新闻事件采集_53597_2524.mp4 (90.76 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-6. 行情和财务数据采集_53597_5939.mp4 (129.50 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-5. 搭建数据库_53597_1145.mp4 (207.24 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-4. 财务指标如何指导量化交易_53597_2250.mp4 (257.35 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-3. 数据获取_53597_5842.mp4 (154.90 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-2. QMT操作说明_53597_1598.mp4 (80.94 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-1. AI 编程及对应工具_53597_6479.mp4 (126.09 MB)
│ │ └── 02.第二周说明.png (0.48 MB)
│ ├── 01.第一周/
│ │ ├── AI 量化交易训练营-2. 金融品种认知_53597_3745.mp4 (157.06 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-6. 技术指标的核心逻辑_53597_3574.mp4 (281.89 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-5. 技术面 vs 基本面_53597_9870.mp4 (360.69 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-3. 初步上手量化策略_53597_4068.mp4 (194.37 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-4. 金融基础概念_53597_3542.mp4 (193.16 MB)
│ │ ├── AI 量化交易训练营-1. 什么是量化交易_53597_1912.mp4 (209.06 MB)
│ │ └── 01.第一周文档.zip (1.83 MB)
│ ├── AI 量化交易训练营-开营直播回放_53597_5070.mp4 (472.65 MB)
│ └── AI量化交易学习与QA_53597_4907.pdf (0.99 MB)